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出纳年终工作总结及来年工作计划

  导读:出纳作为基础财务工作人员,平时工作内容繁琐、枯燥,总结起来也不容易,会计网小编为大家分享一篇:出纳年终工作总结及来年工作计划范文。

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  20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我治癫痫病哪家医院在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  4、财务手续,严格审核算(上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报北京癫痫病专业医院帐),对不符手续的不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及金账户等。

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

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  1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到准确、手续完备、单证齐全。

  4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记癫痫治疗偏方账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

  8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

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